DailyFX

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

النقاط الأساسية لتقرير التزام المتداولين:

  • صافي مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الكبار غير التجاريين لليورو تعود إلى مستويات قياسية مرة أخرى على الرغم من الظروف سريعة التقلب
  • المضاربين الكبار غير التجاريين على الين الياباني يواصلون تغطية صافي مراكز البيع عقب الوصول إلى مستويات حادة
  • مخططات مراكز العقود الآجلة لأزواج العملات الرئيسية الأخرى والأسواق

ما هو تقرير التزام المتداولين بأسواق السلع الآجلة وكيفية استخدامه في اتخاذ قرارات التداول؟

لقد شهدت أرقام عقود شراء اليورو التي يحتفظ بها المضاربون الكبار غير التجاريين الوصول إلى مستويات قياسية أو بالقرب منها منذ العام الماضي. ولم يكن لدى ظروف التداول سريعة التقلب الكثير للحد من التوقعات الصعودية العامة، حيث أظهرت أحدث تقارير التزام المتداولين أن صافي مراكز الشراء لا يتعدى بضعة آلاف من العقود دون مستوى قياسي جديد. ولا يزال ما يعنيه هذا الأمر غير واضح إلى الآن، إلا أننا سوف ندلي بدلونا في ذلك. ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بالين الياباني فإن المضاربين الكبار غير التجاريين قاموا بتغطية مراكز البيع الحادة على مدى عدة سنوات. وقد يستمر هذا الأمر.

خلال كل يوم جمعة، تصدر هيئة تداول السلع الآجلة تقريرها الأسبوعي الذي يوضح مراكز المتداولين في أسواق العقود الآجلة كما ورد في هذا الأسبوع المنتهي خلال يوم الثلاثاء. يوضح الجدول أدناه الإحصاءات الرئيسية فيما يتعلق بصافي مراكز المضاربين الكبار غير التجاريين مثل صناديق التحوط، أو مُديري الأموال وتداول السلع، وما إلى ذلك. وتعرف هذه المجموعة من المتداولين بشكل كبير بكونها تتبع نهج الاتجاه نظراً للإستراتيجيات التي يقومون بتوظيفها عادة. ويؤخذ في الاعتبار اتجاه مراكزهم، وحجم التغيرات، فضلا عن الارتفاعات الحادة عند تحليل كيفية تأثير نشاطهم على تقلبات الأسعار في المستقبل.

لمشاهدة قراءات ميول المُتداولين على المدى القريب، يمكنك مطالعة صفحة مؤشر ميول المتداولين الخاص بشركة IG

إحصائيات رئيسية: صافي المركز، وتغير على مدى أسبوع واحد بالإضافة إلى المركز الحالي عند المقارنة بالـ 52 أسبوعاً الماضية.

 إحصاءات مراكز المضاربين الكبار غير التجاريين وفقاً لتقرير التزام المتداولين الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة

المضاربون الكبار غير التجاريين على اليورو يتداولون على الجانب البيعي من الناحية التاريخية، فماذا يعني ذلك؟

يظل المضاربون الكبار غير التجاريين يشهدون حالة من الاستقرار فيما يتعلق بصافي مراكز شراء عقود اليورو في سوق الفوركس. ويأتي إجمالي العقود عند 146.3 ألف عقد، ويبلغ المركز بضعة آلاف وهو ما يأتي عند انخفاض عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله خلال الأسبوع الأول من فبراير.

وتحظى هذه المجموعة من المتداولين بسجل تتبع قوي على المدى الطويل لتحديد الاتجاهات الفورية وطويلة المدى الخاصة باليورو. وقد ثبت مرة أخرى أن هذا هو الحال منذ التحول إلى صافي الشراء خلال شهر مايو عندما كان زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD يتداول عند نحو 11000. وقد لا تكون المراكز المستمرة عند الارتفاع مؤشراً على وجود سوق لذروة الشراء، إلا أنها تمثل قدراً من الثقة بكل بساطة. وكما شاهدنا في النفط خلال الأشهر الأخيرة، حيث يمكن للمراكز الحادة أن تستمر في كسر الأرقام القياسية لبعض الوقت في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار الارتفاع.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تطرقنا مرة أخرى إلى احتمالية تشكل نمط قمة على المدى المتوسط، إلا أن تحركات الأسعار المرتفعة يمكن أن تشكل نمط علم ارتفاع بشكل يسير. ولطالما حدث هناك استقرار للمنطقة التي تأتي عند نحو 12100، لن يكون سيناريو تكوين قمة مواتياً، وقد يتبين أن الفترة في الأسابيع الأخيرة ليست أكثر من فترة تكدس قبل إجراء جولة أخرى. وقد يمكن للمضاربين على صعود اليورو في السيناريو الهبوطي السابق انخفاض دون 12100 تقديم المزيد من الدعم لعمليات بيع تصفية كبيرة، ولكن في هذا الأخير، كان من الممكن إثبات صحة وجهة نظرهم في الانتظار. وسنستمر في تتبع تحركات الأسعار أولاً، مع الأخذ في الاعتبار ما تعنيه المراكز الخاصة بهم، على نحو ثانوي.

شاهد كيف يمكن لمؤشر ميول التداول بأن يتوافق مع أفضل فرص التداول من DailyFX لعام 2018

المخطط 1 مراكز اليورو

مراكز المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو وفقاً لتقرير التزام المتداولين

المخطط 2 المخطط اليومي لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD

مخطط الأسعار اليومي لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD

ملاحظات على المخطط: تشير الدوائر ذات اللون الأحمر إلى احتمالية تكوين قمة مزدوجة، وارتفاع طفيف سيناريو تكوين قمة. وتشير الخطوط المنقوطة إلى مسار محتمل لتشكيل نمط علم ارتفاع. وتدل الدائرة ذات اللون الأزرق إلى وجود مستوى دعم هام عند نحو 12100.

صافي مراكز البيع لعقود الين الياباني هي الأدنى بين المضاربين الكبار غير التجاريين منذ سبتمبر

مع استمرار الارتفاع إلى حد كبير هذا العام، قام أتباع اتجاه المضاربين الكبار غير التجاريين بإنهاء التداولات على واحد من أكبر مراكز البيع خلال العقد الماضي. وعقب الأسبوع الرابع على التوالي من التغطية 6من سبعة، تأتي عقود البيع التي تبلغ 79.5 ألف عقد التي تم الاحتفاظ بها لتكون هي الأدنى منذ الأسبوع الأخير في سبتمبر. وقد يستمر ذلك الأمر، في الوقت الذي يظل فيه اتجاه زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY على انخفاض حاد.

المخطط 3 مراكز الين الياباني

مراكز المضاربين الكبار غير التجاريين على الين الياباني وفقاً لتقرير التزام المتداولين

مخططات المضاربين الكبار غير التجاريين:

مؤشر الدولار الأمريكيDXY

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

الجنيه الإسترليني

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

الفرنك السويسري

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

الدولار الكندي

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

الدولار الأسترالي

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

الدولار النيوزيلندي

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

الذهب

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

الفضة

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

النحاس

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

النفط الخام

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

ستاندرد آند بورز 500 E-mini

تقرير التزام المتداولين الأسبوعي: المضاربين الكبار غير التجاريين على اليورو يضاربون على الصعود بقوة، بينما يقلص المتداولون على الين من مراكز البيع مرة أخرى

كيف يمكن أن يكون تصويت لجنة الاحتياطي الفيدرالي القادم على أسعار الفائدة؟ وما هو تأثير هذا القرار على أسعار الدولار الأمريكي وأسعار الذهب؟ انضم الى الويبينار في يوم صدور بيان الفيدرالي والمترجم مباشرة مع مُحلل الأسواق المالية في ديلي إف إكس بقسم اللغة الإنكليزية نيكولاس كولي ومحمود القدسي، يوم الأربعاء الحادي والعشرون من الشهر الحالي في تمام الساعة 1:30 غرينتش – 4:30 ظهراً بتوقيت السعودية لتحليل اتجاه الاحتياطي الفيدرالي والخطوات التي من الممكن أن يأخذها مستقبلاً. بالإضافة إلى جلسة أسئلة للرد على الاستفسارات. تفضل بالتسجيل من هنا لحضور الويبينار

مصادر للمتداولين على العقود مقابل الفروقات وسوق الفوركس

سواءً كنت متداولاً جديداً أو متمرساً، لدينا العديد من المصادر المتاحة لمساعدتك في ذلك؛ مؤشر لتعقب ميول المتداولين، توقعات تداول فصلية، محاضرات إلكترونية تحليلية وتعليمية يتم عقدها بشكل يومي، أدلة تداول لمساعدتك في تحسين أداء التداول بالإضافة إلى تلك المخصصة لهؤلاء المتداولون الجدد في سوق الفوركس.